国寿安保策略精选灵活配置混合LOF净值下跌1.11％请保持关注焦点播报

时间：2023-05-11 12:09:43 来源: 互联网

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金融界基金08月31日讯国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)基金08月30日下跌2.43%，现价2.388元，成交0.07万元。当前本基金场外净值为2.2297元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为4.50%。

(相关资料图)

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.45%，近3个月本基金净值上涨1.67%，近6月本基金净值下跌12.91%，近1年本基金净值下跌18.74%，成立以来本基金累计净值为2.2797元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴坚，自2017年09月27日管理该基金，任职期内收益136.35%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有天齐锂业（持仓比例6.92%）、隆基绿能（持仓比例5.69%）、宁德时代（持仓比例4.86%）、拓普集团（持仓比例4.38%）、永兴材料（持仓比例4.12%）、白云机场（持仓比例3.71%）、江特电机（持仓比例3.56%）、泸州老窖（持仓比例3.51%）、宏发股份（持仓比例3.47%）、和而泰（持仓比例3.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内疫情多点频发，对供应链和物流的影响逐渐扩散到对整个经济冲击，经济下行压力加大，就业压力提升。政策层面再次明确稳增长目标。同时，美国通胀高企，美联储开启加息进程，全球市场开始交易衰退，除少数品种外，全球大宗价格商品普遍下行。

二季度资金面维持宽松，债券中短端稳步下行，长端受稳增长政策预期影响，窄幅震荡。6月货币政策持续保持宽松，政策着力点对经济增长进一步侧重。随着市场对经济复苏预期较强，叠加前期收益率持续低位时间偏长，债券收益率震荡格局逐步打破，长端收益率有所调整。

二季度初A股继续下行之后展开了大幅反弹。沪深300、上证指数、创业板指数涨幅分别为6.2%、4.5%和5.7%。行业之间分化明显，申万一级行业中，汽车和食品饮料是二季度上涨最多的两个行业，涨幅均在20%以上，家用电器、商贸零售、美容护理和电力设备涨幅均超过10%，而房地产和计算机则大幅下跌8%以上。疫后复苏和政策推动成为行情演绎的主要逻辑。政策密集出台的汽车行业在销量数据等行业因素推动下成为涨幅第一行业。同时，市场对于疫后相关消费复苏的乐观预期也推动了相关行业的上涨。受疫情影响较小，能够一直保持较高景气度的行业同样获得了市场追捧，其中尤其以出口拉动的新能源相关细分行业表现突出。二季度，在美联储连续加息，通胀高企的背景下，全球大宗商品市场开始交易衰退，大宗商品价格明显下行，之前对中游制造业盈利能力压制边际改善明显，市场也有所表现。

本基金二季度大类资产配置以权益资产为主。主要沿着以下思路进行配置：沿着高景气和政策推动的方向在新能源车产业链配置业绩确定性高的上游，同时在汽车产业链中着重挑选那些进入主要厂商供应链，随着量的增长盈利能力逐渐改善的细分行业龙头。着重寻找那些具有持续创新能力，与行业共同成长的标的。这些公司要么具有平台化的研发能力，能够始终站在行业技术发展的前列；要么抓住行业的技术变革方向，以创新产品占据产业链的有利地位，为公司后续发展打下基础。二是沿着疫后复苏的方向，配置那些之前受疫情影响较大，但公司基本面优良，有望受益于疫后消费和经济复苏的优质公司。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.3555元；本报告期基金份额净值增长率为4.67%，业绩比较基准收益率为3.37%。（点击查看更多基金异动）

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